Prinášame nový prístup k investovaniu do private equity.

Sprístupňujeme investovanie do elitných investičných fondov s dlhodobo nadštandardnou výkonnosťou.

GateVest je inštitucionálna investičná platforma, ktorá umožňuje diverzifikovaný a nákladovo efektívny prístup k popredným privátnym private equity fondom, ktoré boli historicky dostupné len veľkým inštitucionálnym investorom s minimálnym vkladom vo výške desiatok miliónov eur.

Vďaka takmer dvom desaťročiam skúseností s private equity a viac než 12 miliárd eur realizovaných transakcií1, GateVest združuje inštitúcie, rodinné spoločnosti a individuálnych investorov v profesionálne spravovanom fonde pod dohľadom regulátora.

Silná súhra záujmov

Zakladateľ vstupuje do fondu významným osobným vkladom (jeden milión eur) a jeho kapitál navyše slúži na pokrytie prípadných strát ostatných investorov2.

Exkluzívny prístup

Ponúkame prístup k elitným private equity fondom, tradične nedostupným pre menších investorov.

Profesionálny manažment

Máme takmer dvadsať rokov skúseností s realizáciou private equity transakcií a správou fondov privátneho kapitálu vo objeme 1,3 miliardy eur

Plne regulovaný fond

Podliehame prísnemu dohľadu regulátora MFSA3, ktorý zabezpečuje dodržiavanie zákonov v oblasti financií a ochranu záujmov investorov.

Nezávislá administrácia

Administráciu fondu vykonáva BOV Fund Services4, nezávislý správca fondov, ktorý poskytuje služby pre takmer 70-tisíc klientov v 120 fondoch.

Bezpečnosť investícií

Aktíva fondu spravuje Sparkasse Bank, renomovaná depozitárska banka, ktorá dohliada na aktíva klientov v objeme 9 miliárd eur.

Segregované účty

Aktíva investorov a správcovskej entity sú držané na separátnych účtoch a sú tým chránené aj v prípade platobnej neschopnosti správcu fondu, administrátora alebo depozitára.

Odmena len za nadvýnos

Neúčtujeme si žiadne poplatky, pokiaľ fond nedosiahne minimálne ekvivalent ročného výnosu 10%.

Silná diverzifikácia

Investujeme s viacerých svetovými správcovskými spoločnosťami, do rôznych stratégií, sektorov a regiónov, čím minimalizujeme riziká špecifické pre jednu konkrétnu investíciu.

Likvidita

GateVest prevádzkuje vlastný syntetický sekundárny trh, ktorý ponúka investorom možnosť výstupu v kratšom horizonte ako majú samotné podkladové aktíva.

Daňová efektivita

Maximalizujeme výnosy flexibilnými a daňovo optimalizovanými investičnými stratégiami.

Pravidelný audit

Fond je pravidelne a nezávisle auditovaný spoločnosťou Deloitte, najväčšou audítorskou firmou na svete.

  1. Zahŕňa transakcie realizované v predchádzajúcich spoločnostiach pred založením GateVest.
  2. Platí po dosiahnutí minimálnej dobe držania investície. Podrobnejšie informácie nájdete v kompletnej dokumentácii fondu.
  3. Malta Financial Services Authority
  4. Bank of Valletta Fund Services

Nadpriemerné výnosy nie sú iba naše sľuby. Spolupracujeme s tými, ktorí ich už dlhodobo dosahujú.

Na rozdiel od väčšiny manažérov netvrdíme, že poznáme tajný recept na prekonávanie výkonosti trhu. Spoliehame sa na osvedčenú expertízu – partnerstvá s elitnými manažérmi private equity fondov, ktorí dlhodobo dosahujú výnimočné výsledky.

GateVest sprístupňuje elitné fondy združovaním kapitálu od rozmanitej skupiny investorov. Vďaka tomu môžeme investovať do rovnakých fondov ako najväčší svetoví inštitúcionálni investori – penzijné fondy, poisťovne či štátne investičné fondy.

Štruktúra fondu GateVest zabezpečuje zosúladenie záujmov zakladateľa a manažéra fondu s investormi, prostredníctvom tzv. „first-loss“ mechanizmu, v rámci ktorého sú potenciálne straty fondu alokované najskôr iba na kapitál zakladateľa. Tým pádom musí zakladateľ fondu prísť o celý svoj úvodný kapitál vo výške jedného milióna eur, až potom zaznamenajú aj ostatní investori stratu1.

Náš proces výberu fondov obnáša preverovanie tisícok manažérov a nimi spravovaných fondov, vykonávanie detailnej due diligence, diskusie s manažmentom a preverovanie investičnej stratégie pred výberom fondu do ktorého investujeme.

  1. Platí po dosiahnutí minimálnej dobe držania investície. Podrobnejšie informácie nájdete v kompletnej dokumentácii fondu.

Private equity vygeneroval za posledných 30 rokov priemerný čistý ročný výnos 15%1.

Chart

GateVest Global Private Equity Fund je náš vlajkový fond investujúci primárne do mid-market private equity fondov v Severnej Amerike a Európe.

Mid-market segment, pozostávajúci z menších a stredne veľkých investičných fondov (do 500 miliónov dolárov), historicky prekonáva širší americký akciový trh takmer dvojnásobne, s priemerným čistým ročným výnosom 19%7.

  1. Cambridge Associates US Private Equity Index
  2. slickcharts.com
  3. S&P 500 (slickcharts.com)
  4. MSCI World Stock Index (wikipedia.org)
  5. MSCI World Real Estate Index
  6. FTSE World Developed Market Government Bond Index (curvo.eu)
  7. Preqin k 31. decembru 2023; fondy private equity do veľkosti 500 mil. USD (1980-2023).

Čo začalo ako osobná investičná stratégia zakladateľa a jeho blízkych a rodiny je dnes príležitosť otvorená pre všetkých.

Michael Kollar, zakladateľ GateVest, strávil takmer dve desaťročia vo svete investičného bankovníctva a private equity. Často sa stretával s otázkou, ako sprístupniť vysoké výnosy private equity aj menším investorom. Bariéry vysokých vstupných investícií ho motivovali k založeniu platformy GateVest.

Historicky boli najvýkonnejšie fondy dostupné iba pre veľkých investorov. GateVest to však mení.