Přinášíme nový přístup k investování do private equity.

Zpřístupňujeme investice do elitních investičních fondů s dlouhodobě nadprůměrnou výkonností.

GateVest je institucionální investiční platforma, která umožňuje diverzifikovaný a nákladově efektivní přístup k předním privátním private equity fondům, jež byly historicky dostupné pouze velkým institucionálním investorům s minimálním vkladem v řádu desítek milionů eur.

Díky téměř dvěma dekádám zkušeností v oblasti private equity a realizovaným transakcím přesahujícím 12 miliard eur1 GateVest sdružuje instituce, rodinné firmy i individuální investory v profesionálně spravovaném fondu pod dohledem regulátora.

Silné sladění zájmů

Zakladatel vstupuje do fondu významným osobním vkladem (jeden milion eur) a jeho kapitál slouží k pokrytí případných ztrát ostatních investorů2.

Exkluzivní přístup

Nabízíme možnost investovat do elitních private equity fondů, které byly tradičně nedostupné pro menší investory.

Profesionální management

Disponujeme téměř dvacetiletou zkušeností s realizací private equity transakcí a správou fondů privátního kapitálu v objemu přes 1,3 miliardy eur.

Plně regulovaný fond

Podléháme přísnému dohledu regulátora MFSA3, který zajišťuje dodržování finančních zákonů a ochranu zájmů investorů.

Nezávislá administrace

Administraci fondu zajišťuje BOV Fund Services4, nezávislý správce fondů poskytující služby téměř 70 tisícům klientů ve 120 fondech.

Bezpečnost investic

Aktiva fondu spravuje Sparkasse Bank, renomovaná depozitní banka dohlížející na aktiva klientů v objemu 9 miliard eur.

Oddělené účty

Aktiva investorů a správce jsou vedeny na oddělených účtech a chráněny v případě platební neschopnosti správce, administrátora či depozitáře.

Odměna pouze za nadvýnos

Neúčtujeme žádné poplatky, pokud fond nedosáhne minimálního ročního výnosu 10%.

Silná diverzifikace

Investujeme s více světovými správci do různých strategií, sektorů a regionů, čímž minimalizujeme rizika spojená s jednotlivými investicemi.

Likvidita

GateVest provozuje vlastní syntetický sekundární trh, který investorům umožňuje vystoupit v kratším horizontu, než mají samotná podkladová aktiva.

Daňová efektivita

Maximalizujeme výnosy prostřednictvím flexibilních a daňově optimalizovaných investičních strategií.

Pravidelný audit

Fond je pravidelně a nezávisle auditován společností Deloitte, největší auditorskou firmou na světě.

  1. Zahrnuje transakce realizované v předchozích společnostech před založením GateVest.
  2. Platí po dosažení minimální doby držení investice. Podrobnosti naleznete v kompletní dokumentaci fondu.
  3. Malta Financial Services Authority
  4. Bank of Valletta Fund Services

Nadprůměrné výnosy nejsou jen sliby. Spolupracujeme s těmi, kteří je dlouhodobě dosahují.

Na rozdíl od většiny asset manažerů netvrdíme, že známe tajný recept na překonání trhu. Spoléháme na ověřenou expertízu – partnerství s elitními private equity manažery, kteří dlouhodobě dosahují výjimečných výsledků.

GateVest otevírá dveře k těmto fondům skrze agregaci kapitálu od většího počtu menších investorů. Díky tomu můžeme vstupovat do stejných fondů jako největší světové penzijní fondy, pojišťovny či státní suverénní fondy.

Struktura fondu GateVest zajišťuje sladění zájmů zakladatele a manažera fondu s investory prostřednictvím tzv. „first-loss“ mechanismu, kdy jsou případné ztráty fondu nejprve kryty kapitálem zakladatele. Zakladatel fondu tak musí přijít o celý svůj úvodní kapitál (jeden milion eur), než zaznamenají ztrátu ostatní investoři1.

Náš proces výběru fondů zahrnuje prověřování tisíců manažerů a jimi spravovaných fondů, detailní due diligence, diskuse s managementem a prověření investiční strategie před zařazením fondu do GateVest portfolia.

  1. Platí po dosažení minimální doby držení investice. Podrobnosti naleznete v kompletní dokumentaci fondu.

Private equity za posledních 30 let vygeneroval průměrný čistý roční výnos 15%1.

Chart

GateVest Global Private Equity Fund je náš vlajkový fond investující primárně do mid-market private equity fondů v Severní Americe a Evropě.

Mid-market segment, tvořený menšími a středně velkými fondy (do 500 milionů dolarů), historicky překonává širší americký akciový trh téměř dvojnásobně, s průměrným čistým ročním výnosem 19%7.

  1. Cambridge Associates US Private Equity Index
  2. slickcharts.com
  3. S&P 500 (slickcharts.com)
  4. MSCI World Stock Index (wikipedia.org)
  5. MSCI World Real Estate Index
  6. FTSE World Developed Market Government Bond Index (curvo.eu)
  7. Preqin k 31. 12. 2023; private equity fondy do 500 mil. USD (1980–2023).

Co začalo jako osobní investiční strategie zakladatele a jeho blízkých, je dnes příležitostí otevřenou všem.

Michael Kollar, zakladatel GateVest, strávil téměř dvě dekády ve světě investičního bankovnictví a private equity. Často čelil otázce, jak zpřístupnit vysoké výnosy private equity i menším investorům. Bariéry vysokých vstupních investic jej motivovaly k založení platformy GateVest.

Historicky byly nejvýkonnější fondy dostupné pouze velkým investorům. GateVest to mění.